Figurine Memlia de Balthazar, comptabilité.

Balthazar · Agent IA comptabilité

IA en comptabilité : de la pièce reçue à la clôture, les tâches préparées pour votre revue.

Balthazar prépare la tenue comptable dans les outils de votre cabinet : pièces lues, écritures proposées, rapprochements et révision préparés. Nous adaptons cet agent IA à vos dossiers et à vos contrôles. Votre collaborateur valide les écritures et l’expert-comptable garde le jugement de révision.

Confier une première tâche Voir ce que l’agent vous remet

Rejoué sur un dossier fictif

Dossier fictif : l’Atelier Loriot, SARL de menuiserie inventée, exercice au 31/12/2026, pièces de septembre.

Ce que la règle produit dans quatre situations
Cas joué	Sortie obtenue	Décision
Facture d’électricité d’un fournisseur déjà imputé en 6061, TVA à 20 % lue	Écriture proposée 6061 / 44566 / 401, pièce en lien	Préparé
Première facture d’un fournisseur de quincaillerie	Champs extraits ; deux imputations présentées : achats de matières ou petit équipement	À valider
Facture de même numéro et de même montant qu’une pièce saisie en août	Aucune écriture proposée. Motif : doublon probable, pièce d’août en lien	Arrêt
Photo de ticket floue, montant TTC illisible	Aucune écriture proposée. Motif : montant illisible ; relance de la pièce préparée	Arrêt

Lire la règle et ses conditions d’arrêt.

Ce que Balthazar vous remet.

Des sorties à relire et à utiliser dans votre cabinet.

Le lot de saisie du mois: Pour l’Atelier Loriot : 42 pièces lues, chaque écriture proposée avec son compte, sa TVA et la pièce en lien ; 3 pièces mises de côté, chacune avec son motif.
La relance de pièces prête à envoyer: Cinq pièces nommées par date, montant et fournisseur, dans le ton de votre cabinet.
Le rapprochement bancaire du mois: Relevé par relevé, chaque suspens typé et daté.

Un agent du catalogue, adapté à vos tâches.

01
Vous montrez le travail
Nous parcourons une tâche courante et ses exceptions : documents reçus, outils ouverts, résultat attendu et décisions de votre équipe.
02
Nous réglons l’agent
Nous adaptons ses tâches, ses accès et ses formats à votre règle. Les essais sur dossiers fictifs vérifient les propositions et les conditions d’arrêt.
03
Vous vérifiez, nous maintenons
Votre équipe accepte le résultat avant sa mise en service. Nous suivons ensuite les évolutions des outils et de la règle, dans le périmètre convenu.

Les tâches prises en charge.

Réclamer les pièces manquantes: Par dossier, la liste des pièces attendues et absentes (mouvement bancaire sans facture, facture sans règlement), avec la relance graduée rédigée dans le ton du cabinet.Détailler cette tâche
Lire et pré-imputer les pièces: Chaque facture lue, ses champs extraits, le compte, la TVA et le journal proposés d’après les imputations déjà validées du dossier.Détailler cette tâche
Reprendre les factures électroniques reçues: Les factures arrivées par la plateforme agréée du client et restées hors de votre outil comptable, rapprochées de la comptabilité, l’écart nommé.
Contrôler les factures d’achat: Doublons sans numéro, avoirs non imputés, échéances fournisseurs dépassées : chaque signal présenté avant le règlement ou la clôture.
Rapprocher la banque: Chaque mouvement apparié à son écriture quand un seul candidat existe, les suspens classés par type, l’état de rapprochement assemblé.
Lettrer les comptes de tiers: Factures et règlements appariés selon vos règles écrites (montant, référence, tolérance d’écart), les paiements partiels isolés.
Intégrer ventes, caisse et e-commerce: Tickets Z, exports de boutique en ligne et versements des prestataires de paiement mis au format d’import du dossier, TVA ventilée, commissions séparées.
Tenir immobilisations et emprunts: La fiche d’immobilisation proposée depuis la facture, les dotations et les échéances d’emprunt calculées, les écritures récurrentes prêtes.
Réviser par cycle: Comptes d’attente, soldes de sens anormal, TVA non soldée, charges à payer et produits constatés d’avance proposés avec leur pièce.
Préparer la clôture: Balance contrôlée, FEC testé dans sa forme, états et plaquette assemblés pour la revue du chef de mission.

Aussi dans son périmètre : justificatifs de frais lus et contrôlés, manquants réclamés en les nommant. pièces nommées et rangées selon votre plan de classement.

Les mêmes tâches. Une autre façon de les suivre.

Sans l’agent	Avec Balthazar
Ressaisir chaque facture à la main	Un lot d’écritures proposé, que votre collaborateur valide
Chercher la pièce manquante au moment de la clôture	Une relance prête chaque mois, que votre collaborateur envoie
Pointer la banque ligne à ligne	Seuls les mouvements sans candidat unique présentés, que votre collaborateur tranche
Découvrir un compte d’attente plein en révision	Les soldes à justifier listés au fil de l’eau, que le chef de mission revoit

La règle écrite.

Une pièce lisible d’un fournisseur connu reçoit l’imputation déjà validée pour lui, avec la TVA calculée sur le taux lu ; un fournisseur nouveau reçoit les imputations possibles, à choisir par le collaborateur. Une pièce illisible, datée hors de l’exercice ou identique à une pièce déjà saisie arrête la proposition et nomme son motif.

Se prépare dans le périmètre configuré

Lire les pièces et en extraire les champs
Proposer l’imputation d’un fournisseur connu
Rapprocher un mouvement de son unique candidat
Préparer relances, états et contrôle de forme du FEC

Attend votre validation

Chaque écriture proposée, lot par lot
Chaque appariement à plusieurs candidats, en banque ou en lettrage
Chaque relance de pièces au client
Chaque régularisation de fin d’exercice

Reste au cabinet

L’imputation d’un cas nouveau ou atypique
L’intégration dans votre logiciel comptable
Le jugement de révision
La clôture et les comptes remis au client

Ce qui arrête la tâche

Pièce illisible, incomplète ou déjà saisie.
Date hors de l’exercice, ou dossier non identifié.
Écart sans règle écrite : plusieurs candidats, montant divergent, compte absent du plan du dossier.

Ce qui ne part jamais sans vous

La relance de pièces au client : votre collaborateur la relit et l’envoie.
Le lot d’écritures : votre collaborateur le valide, puis l’importe dans votre logiciel.
La plaquette et les comptes annuels : l’expert-comptable les revoit et les remet.

Utiles avant ou après.

Chaque métier garde ses tâches et sa règle. Ces agents peuvent préparer la suite.

Derrière ces agents, notre méthode

Avant de confier cette tâche.

Faut-il changer votre logiciel comptable ?

Ce que votre logiciel fait déjà, nous ne le refaisons pas : nous prenons ce qu’il laisse. En comptabilité, ce sont les pièces qu’il ne lit pas, les mouvements qu’il ne rapproche pas et les gestes entre deux outils.

Les écritures entrent-elles dans le logiciel sans contrôle ?

Chaque écriture proposée attend la validation de votre collaborateur, lot par lot. L’import dans votre logiciel reste son geste.

Que devient une pièce illisible ?

Elle sort du lot avec son motif et la relance qui la réclame. Aucune écriture n’est proposée par ressemblance avec une autre pièce.

Balthazar prépare-t-il aussi la révision et la clôture ?

Oui : comptes d’attente, régularisations de fin d’exercice, contrôle de la balance et forme du FEC. Le jugement de révision et la clôture restent au chef de mission et à l’expert-comptable.

Qui voit les pièces de vos clients ?

Nous définissons les accès, les données lues et les destinataires avec votre cabinet avant la mise en service. Les conditions de traitement sont écrites pour la mission. Les essais de construction utilisent des dossiers fictifs.

Combien coûte une tâche prise en charge ?

Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis dépend des sources, des règles et des exceptions ; la maintenance y est écrite.

Par quelle tâche commencer ?

Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis précise le déploiement, les adaptations et la maintenance selon la complexité du besoin.

Confier une première tâche

Rien à envoyer : la description suffit.

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