Sage KB — Mettre en place le rapprochement bancaire
La fiche décrit la reprise des écritures non rapprochées et le rapprochement bancaire dans Sage 100 Comptabilité.
Sage 100 Comptabilité · guide documenté
Rapprochement bancaire Sage : écrire la règle avant le pointage
Dans Sage 100 Comptabilité, le rapprochement dépend du journal de banque, de l’exercice affiché et des écritures encore ouvertes. Nous partons de ces repères réels : une ligne certaine peut être proposée, une ligne ambiguë reste ouverte, et aucune écriture n’est rapprochée par simple ressemblance.
Le chemin et les champs que la règle doit connaître
Rapprochement bancaire manuel → sélectionner le journal de banque → valider par Entrée
journal de banque
Champ observé dans le jeu fictif et relu avant toute proposition.
date d’écriture
Champ observé dans le jeu fictif et relu avant toute proposition.
libellé
Champ observé dans le jeu fictif et relu avant toute proposition.
montant
Champ observé dans le jeu fictif et relu avant toute proposition.
statut rapproché
Champ observé dans le jeu fictif et relu avant toute proposition.
Le piège connu. La base de connaissances Sage indique que le rapprochement se gère sur deux exercices, N et N-1, selon l’exercice sélectionné. Une écriture N-2 ne doit donc pas être absorbée comme un cas courant.
La règle écrite
Proposer seulement une paire qui concorde sur le montant, le sens et la période définie par le cabinet. Plusieurs candidats, un exercice hors fenêtre ou un solde incohérent déclenchent un arrêt.
Préparé
Comparer les écritures couvertes et préparer les appariements qui n’ont qu’un candidat.
À valider
Présenter la source, l’écart et la proposition sans modifier le statut dans Sage.
Reste humain
Valider le rapprochement dans Sage et décider des écritures anciennes ou ambiguës.
Rejoué sur le jeu fictif
Trois cas montrent la sortie obtenue par la règle : une préparation, un cas présenté à l’équipe et un arrêt. La recette du cabinet reprend ensuite ces cas dans son propre environnement.
| Entrée fictive | Règle appliquée | Verdict | Trace produite |
|---|---|---|---|
| Une écriture banque et une écriture comptable de 480,00 €, même sens, même période | Un seul candidat dans la fenêtre | Préparé | La paire est proposée avec ses deux références. |
| Deux écritures comptables de 480,00 € | Plus d’un candidat | À valider | Les deux choix restent visibles ; aucun pointage n’est déduit. |
| Écriture issue de N-2 | Exercice hors fenêtre N / N-1 | Arrêt | Le cas sort de la règle et demande un traitement explicite. |
Source
Cette référence publique documente le chemin ou les champs utilisés dans le guide.
La tâche avant le nom du logiciel
Ce guide répond à une requête d’environnement. Le périmètre vendu reste une tâche prise en charge, avec sa frontière, ses cas d’arrêt et sa recette.
-
Le service correspondant décrit la tâche sans la réduire à un éditeur.
Voir le moyeu rapprochement bancaire -
Un outil local permet de rejouer une partie de la règle sur des données fictives.
Rejouer la règle avec le modèle gratuit -
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Décrivez le geste dans votre environnement.
Une description suffit pour le premier échange. Aucun fichier réel ne vous est demandé à ce stade.
- Le geste : rapprochement bancaire, avec les mots de votre équipe.
- L’environnement : Sage 100 Comptabilité, son édition et les droits disponibles.
- La limite : le cas qui doit arrêter la préparation.