Automatisation du dossier d’évaluation d’entreprise en cabinet comptable
Avant de discuter une valeur, vos collaborateurs réunissent les pièces, alignent les périodes et retrouvent l’origine de chaque chiffre. Nous écrivons cette règle de préparation puis l’automatisons dans vos outils. Vous recevez un dossier de travail avec les pièces manquantes et les retraitements à valider. Le cabinet choisit les méthodes, les hypothèses et la valeur retenue ; il garde le conseil sur la transmission.
Avant de nous confier cette tâche
Ce que votre logiciel fait déjà
Si votre outil fait déjà ce geste, nous ne le refaisons pas. Nous partons de ce qu’il laisse.
- RCA Évaluation
- centralise les données, traite les retraitements, automatise les calculs financiers et les scénarios de valorisation, puis génère des rapports personnalisables.
Ce qui reste à la main, et que nous prenons
- les pièces et versions à réunir entre vos fichiers et votre outil, seulement si ce geste reste manuel ;
- les références documentaires et les ajustements à faire valider avant la préparation du tableau ;
- la vérification de votre outil, de son édition et de ses options : si la préparation est déjà couverte, nous ne la reconstruisons pas. Le choix des méthodes, la valeur et le conseil restent au cabinet.
La tâche dans les mots du cabinet
« Le dossier est presque prêt, mais quelle version du bilan avons-nous retenue ? Et cette charge retraitée, qui l’a validée ? » Avant une évaluation ou une transmission, votre équipe rassemble des comptes, des pièces justificatives et des tableaux qui n’ont pas toujours le même périmètre. Retrouver une hypothèse au milieu des fichiers devient un travail à refaire à chaque nouvelle version.
Nous prenons en charge ce geste : préparer un dossier chiffré dont chaque donnée renvoie à sa pièce, sa période et sa version. Le résultat est un index documentaire, des tableaux comparables et une liste des points à trancher. Ce n’est ni la construction d’un prévisionnel ni une estimation automatique de l’entreprise.
La règle écrite
La frontière. Nous écrivons avec votre équipe la liste des pièces attendues, le périmètre de l’entreprise, les périodes, les unités et les règles de version. Dans notre jeu fictif, trois exercices sont demandés par convention d’essai, pas par obligation générale.
| Se prépare seul | Attend une validation | Reste humain |
|---|---|---|
| Index des pièces reçues, contrôle des périodes et unités, rapprochement aux sources, tableaux de préparation | Version de référence, rattachement d’une pièce ambiguë, retraitement et hypothèse proposés | Diagnostic, choix et pondération des méthodes, appréciation des risques, valeur retenue, conseil et négociation |
| Signalement des pièces absentes et des versions concurrentes | Validation explicite du responsable avant d’intégrer un retraitement au tableau préparé | Choix du périmètre économique et juridique de la transmission |
La proposition. Une sortie générée comporte la source, la période, la version et le statut de chaque hypothèse ou retraitement. Un ajustement en attente n’entre pas dans le total préparé. Seul un ajustement explicitement accepté et justifié l’alimente. Nous séparons les tableaux que nous régénérons de vos notes, décisions et saisies : elles restent intactes.
L’arrêt. Une pièce attendue absente, deux versions sans arbitrage, une unité incompatible, un périmètre différent ou un retraitement accepté sans justificatif arrêtent la génération du tableau concerné. La liste des anomalies reste consultable ; aucun montant absent n’est remplacé par zéro. Une validation ne rend pas une donnée sans source exploitable.
Le jeu d’essai. Un jeu d’essai fictif est un dossier inventé pour vérifier la règle avant un vrai dossier. Notre exemple prépare uniquement des résultats comparables à partir de données et de décisions fournies. Il ne choisit aucune méthode et ne calcule aucune valeur d’entreprise, aucun prix ni aucun montage de transmission.
Rejoué sur le jeu fictif
Rejeu exécuté le 2026-10-06, preuve locale : preuves/rejeu.json. Les dix cas sont reproductibles avec preuves/rejouer.mjs. Les montants ci-dessous sont entièrement fictifs, en euros.
| Cas joué | Sortie obtenue | Décision |
|---|---|---|
| Trois exercices, un retraitement de 12 000 accepté et justifié pour le dernier | Résultats préparés de 80 000, 90 000 et 112 000, avec pièce et validation reliées | Proposition à relire, aucune valorisation |
| Même retraitement en attente | Dernier résultat préparé maintenu à 100 000 ; ajustement isolé dans les points à valider | Attendre le responsable, pas d’inclusion silencieuse |
| Pièce du dernier exercice absente | Génération arrêtée, motif pièce absente | Réunir la pièce, ne pas compléter le chiffre |
| Deux versions du dernier exercice | Génération arrêtée, conflit de versions | Faire désigner la référence |
| Donnée en milliers d’euros dans un tableau en euros | Génération arrêtée, unité incompatible | Vérifier l’unité avant conversion |
| Retraitement accepté sans justificatif | Génération arrêtée, retraitement non justifié | Compléter la trace ; l’accord seul ne suffit pas |
| Périmètre de groupe au lieu de la société attendue | Génération arrêtée, périmètre différent | Faire cadrer le dossier |
| Retraitement rejeté | Dernier résultat préparé maintenu à 100 000 | Garder l’exclusion, ne pas réintroduire le montant |
| Pièce sans version | Génération arrêtée, source incomplète | Identifier la version utilisée |
| Nouveau rejeu des mêmes entrées | Sortie identique et notes humaines inchangées | Régénérer la proposition, pas les décisions |
Ces essais démontrent la convention de préparation, pas une intégration déjà livrée dans votre environnement ni une méthode d’évaluation financière.
Ce que nous prenons en charge
Nous observons comment votre équipe rassemble le dossier, puis écrivons les règles de pièces, de périodes, d’unités et de retraitements. Nous construisons la préparation dans votre environnement et définissons avec vous la sortie attendue : un dossier de travail dont les manques et les décisions à obtenir sont visibles.
Votre équipe vérifie les cas d’essai et accepte le résultat avant utilisation sur un dossier réel : c’est la recette. La maintenance porte sur les formats, la règle et ses exceptions ; elle est écrite au devis. Une nouvelle décision de méthode appartient au cabinet, puis peut devenir une nouvelle règle de préparation explicitement convenue.
Ce que le cabinet garde
Vous désignez les sources de référence et validez les retraitements. Vous appréciez l’activité, les risques, les perspectives et le contexte de la transmission. Le choix des méthodes, leurs paramètres, leur pondération et la valeur retenue vous appartiennent, comme le conseil au client et la négociation. Un tableau complet n’est pas un diagnostic achevé.
Un prévisionnel validé par votre équipe peut être une pièce du dossier : nous en conservons l’auteur, la version et les hypothèses, sans le fabriquer ni prolonger ses données pour combler un manque.
Dans vos outils
Les entrées peuvent être des comptes exportés, des tableaux du cabinet et des pièces classées dans un dossier partagé. Les sorties peuvent être un index des pièces, un tableau de préparation et une liste des hypothèses avec leur statut. Nous vérifions les formats et les accès sur vos exemples fictifs avant de nous engager.
Si vous utilisez déjà un outil d’évaluation, nous partons de la préparation qui reste entre vos fichiers et cet outil. Une connexion ou un export exploitable se vérifie par essai ; aucune compatibilité n’est déduite du nom de l’éditeur.
La preuve
Le jeu fictif montre un retraitement accepté relié à sa pièce, un retraitement en attente exclu du total et un conflit de versions qui arrête la préparation. Les sorties détaillées du rejeu permettent de suivre ces trois états sans valeur d’entreprise ni prix suggérés.
La méthode Memlia décrit comment nous observons, écrivons, éprouvons et livrons cette règle.
Pour distinguer les chiffres préparés de la décision de cession, Bpifrance Création rappelle : « L’évaluation ne permet pas de fixer un prix ». Évaluation d’entreprise, Bpifrance Création. La source décrit une démarche d’évaluation ; elle ne certifie pas notre préparation.
Le prix
Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis dépend des pièces, des formats, des règles de rapprochement, des validations et des exceptions à traiter. La sortie attendue, les critères de recette, la maintenance, le support et les évolutions y sont écrits. Le conseil sur la valeur et la transmission n’est pas vendu comme une sortie automatique.
Questions de décision
Nous avons déjà un outil d’évaluation : que vous confions-nous ?
La collecte et la mise en cohérence qui restent en amont : relier un chiffre à sa pièce, identifier la bonne version, isoler les ajustements à valider. Si votre outil couvre déjà entièrement ce geste, nous ne reconstruisons pas la même fonction.
Pouvez-vous appliquer notre méthode habituelle ?
Nous écrivons d’abord la préparation que vous avez décidée. Le choix d’une méthode, de ses paramètres et de sa pertinence reste votre décision. Le jeu montré ici s’arrête aux données préparées : aucun résultat de valorisation n’y est calculé.
Que se passe-t-il quand le dossier change ?
Les nouvelles pièces sont contrôlées avant une nouvelle proposition. Une version concurrente réclame un arbitrage ; une saisie ou une note de votre équipe ne se remplace pas. Les validations sont rattachées à la version qu’elles concernent, pas reportées implicitement sur la suivante.
Par quoi commencer ?
Par le geste qui oblige votre équipe à rechercher la même information plusieurs fois. Une description suffit pour cadrer la première tâche ; nous préparons les essais fictifs avec vous.
L’IA prépare. L’humain décide.
La même frontière, à chaque mission
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La règle est écrite
Le cas courant, les exceptions et la frontière humaine sont lisibles avant le développement.
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Le doute arrête
Une donnée absente ou une règle qui ne tranche pas produit un cas à examiner, jamais une valeur probable.
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Le cabinet valide
L’automatisation prépare une proposition traçable. La correction et la décision restent au cabinet.
Décrivez le geste qui revient.
Une description suffit pour le premier échange. Aucun fichier ne vous est demandé à ce stade.
- Le geste : ce qui revient et dans quel outil.
- La limite : le cas qui doit arrêter le traitement.
- Le résultat : ce que votre équipe doit pouvoir valider.